如何在恐慌情绪中挖掘机会

  鼠年的第一个交易日,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,两市大幅低开,沪指低开逾8%,深成指低开9%,两市超3000只个股跌停,市场氛围极为惨淡。此后,大盘稍显走强,三大指数跌幅收窄,但总体仍然萎靡,弱势震荡至收盘。值得注意的是,今日北向资金抄底A股,全天净流入近200亿元,为1月2日以来新高。

  我们可以简单将今天的市场分为两个阶段,第一个是恐慌阶段,即集合竞价至开盘后半小时,这时的市场并非完全理性,资金纷纷出逃,大家疯狂抛出手中的筹码,除了抗病毒、游戏、二手进口挖掘机在线教育等板块逆势上涨外,其余行业均大幅下跌;第二个阶段是开盘半小时之后,经过一段时间的情绪宣泄,部分资金开始理性起来,逐步抄底被错杀的个股,而这些个股大多是基本面良好,经得起市场考验的公司。

  基于这种思路,我们可以筛选出市场认可度较高的行业或者个股。这里,我们选取了两个指标,一个是开盘跌停,另一个是振幅。开盘跌停可以确保该个股受到了市场情绪的影响,而振幅可以近似看作反弹力度,当然了,我们也剔除了医药和传媒板块,因为肺炎疫情对这两个行业(或部分子行业)的影响并非完全是负面的。结果如下:

  从上表可以看出,振幅靠前的个股基本在盘中已经翻红,其反弹力度是显而易见的。行业方面较为集中,计算机、消费类、轻工制造频繁出现。简单分析其原因:计算机是科技股的代表行业,我们曾在此前多次提及科技股的投资逻辑有望贯穿全年,在这种特殊时刻,市场结构效应较强,投资者们更倾向于选择确定性高的行业;消费股的涉及范围更广,市场普通认为疫情对终端消费的抑制明显,但是,我们再仔细看看上表中的消费股,大部分都是必需消费,如肉制品、方便食品,这些具有囤货属性的消费品反而在疫情时期更具有优势,被市场看好也是理所应当的;轻工制造主要集中在纸制品行业,如中顺洁柔002511),卫生纸也是必需消费,在疫情中韧性更强,凸显防御性。

  在今天这个特殊的行情中,我们依据市场的反应筛选出了一些市场认可度较高的行业,总结归纳来说,就是未来确定性高、具有防御属性的行业。当然了,这仅是提供一个思路,判断是不是一个好公司还有其他诸多因素影响,大家如果有什么好的想法,欢迎在下方留言~

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